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供不应求,商品期货大反转!欧美天然气创新高 铝重回十三年最高 美油涨2%

发布日期:2021-09-26 10:17    点击次数:126

9月8日周三,美国天然气期货、国际油价和伦敦期铝价格均较昨日走势呈现大反转。

纽约天然气明年1月交割的合约史上首次涨穿5美元,今年10月交割的合约升至七年新高。美油WTI止步两连跌并冲破69美元,日内涨2%,布油也止步三连跌并上逼73美元整数位。LME期铝涨破2800美元整数位,刷新2008年以来最高,内盘上海期铝也创逾十三年高位。

而周二时,美油曾收跌1.35%创一周新低及最大跌幅,美国天然气跌离逾两年半高位,伦铝结束三日连涨,暂别多日连创的十年高位,收于2760美元下方。

冬季供暖期临近,美10月天然气期货创七年新高,欧洲天然气期货再创最高

10月交割的美国NYMEX天然气期货最高跃升8.8%,至4.968美元/百万英热单位,创2014年2月以来的七年盘中最高。明年1月交割的期货则在史上首次涨穿5美元/百万英热单位的整数位。与此同时,欧洲天然气期货主力合约价格接棒周二表现,再创纪录最高。

分析称,天然气期货飙升主要是由于冬季取暖高峰期临近,市场对供应端跟不上的担忧加剧。

目前,墨西哥湾的离岸天然气产量正因飓风影响大幅下降,且生产恢复速度缓慢,叠加美国液化天然气的出口持续走强,投资者更担心由此造成的供需失衡远景。

此前,欧美炎热的夏季天气叠加经济和商业重新开放,都刺激了用天然气作为燃料的空调制冷需求。纽约天然气期货已连涨三周和连涨六个月,徘徊于2018年11月以来的近三年高位。

8月末以四级飓风态势登陆美国墨西哥湾的“艾达”造成当地天然气产量中断,也制约库存增长。美国天然气库存比2020年此时的水平低了16.8%,比2016至2020年的过去五年平均水平低7%。在生产端因开发商坚守财务纪律而投资不充分时,交易员正押注天然气在年底前将继续涨价。

飓风“艾达”虽然严重扰乱了墨西哥湾沿岸的天然气生产,带来的狂风和暴雨造成低温和数百万人停电,令天然气消费暂时受到打击,但专业人士预计美国9月下旬将重现类似夏季的闷热天气,会推动消费端的空调降温和用电需求,而天然气是美国发电厂的主要燃料,这令其价格前景看涨。

墨西哥湾石油复产进展缓慢,主要地区需求不减,美油涨2%并冲破69美元

美油WTI 10月期货止步两连跌并冲破69美元关口,日内最高涨1.38美元或涨2%,日高至69.73美元,收复9月3日以来的大部分跌幅,从昨日所创的逾一周新低强势反弹。国际布伦特11月期货也重上72美元,最高涨1.24美元或涨1.7%,日高甚至上逼73美元整数位,止步三连跌。

分析指出,油价周三上涨,主要由于美国墨西哥湾沿岸在飓风过后重建产量方面进展缓慢,这令交易员们押注年底之前市场保持供应端趋紧。

截至本周二,美国墨西哥湾地区仍有约80%的石油生产处于离线状态,79个生产平台暂时空置,令飓风登陆后的九天里损失了大约1750万桶石油。墨西哥湾的离岸油井约占美国总产量的17%。

德国商业银行分析师 Carsten Fritsch 指出,油价继续受到墨西哥湾较大规模的产量持续中断支撑:

“由于供应方面的这次中断,全球石油市场短期内供应不足的情况可能比之前预期得更严重。”

在需求方面,尽管新冠变种毒株快速传播令一些国家/地区重新封锁,包括欧洲在内的一些主要消费地区需求仍很强劲。中国作为全球最大的石油进口国已成功控制住疫情,市场也预计其需求增长将令未来几个月的油市供需平衡持续收紧。

市场正密切关注周三美股盘后公布的民间机构美国石油协会API油储报告,以及周四公布的美国能源信息署EIA官方数据。分析师普遍预期截至9月3日当周的原油、汽油和精炼油库存均会大幅下降,汽油库存可能锐减近370万桶,将是五周以来的最大变化。

担心供应限制跟不上高涨的需求,铝价重返十三年新高,市场预言继续涨

LME期铝主力合约周三最高涨1.6%至2809.75美元/吨,冲破2800美元整数位,创2008年以来的十三年最高,较去年4月疫情高峰时的低位反弹约90%,内盘期铝也创逾十三年高位。伦敦期货交易所的授权铝库存接近去年3月来最低,上海期货交易所的铝库存也降至去年12月来最低。

分析指出,铝价飙升主要是强劲需求和供应限制的联合作用。非洲国家几内亚上周末突发政变,打击了制造铝的铝土矿供应稳定,加剧了人们对在需求旺盛之际供应紧张的担忧。

在几内亚政治动荡发生之前,就有分析师预言,全球主要国家的大规模财政和货币刺激措施,在经济重新开放时期激发需求,主要国家遏制碳排放的努力也会进一步限制产量。随着铝在全球供应赤字的失衡状态加深,其价格有望突破3300美元/吨至历史最高。

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